Nedávno jsem si zkusil spekulaci na výraznější změnu kurzu akcie EVEP po vyhlášení výsledků a využil jsem k tomu opce.

Očekával jsem, že po výsledcích se to hne buď hodně nahoru, nebo hodně dolu. Koupil jsem ti tedy jak PUT opci (na strike 5), tak CALL opci (na strike 6). Můj odhad, že se to výrazně hne mi vyšel (cena akcie šla o dost dolu – z původních +- 5,5 dolaru na +- 3,8 dolaru). Chtěl jsem tedy prodat PUT opci a inkasovat zisk, který by teoreticky měl být (5 – 3,8) * 100 = 120 dolarů. Bohužel jsem ale zjistil, že se rapidně zvýšil spread mezi nákupní a prodejní cenou u mé PUT opce, takže cena za kterou jsem ji mohl prodat byla asi 70 dolarů.

Co s tím, říkal jsem si. Pak mi ale došlo, že na co budu prodávat PUT opci nevýhodně, když můžu nakoupit 100 ks akcií EVEP a pak na ně buď PUT opci uplatnit, nebo akcie a opci držet až do expirace opce. Takže jsem tedy nakoupil 100 ks akcií EVEP a tím si pojistil zisk asi 110 dolarů (120 bohužel ne kvůli transakčním nákladům..).

Zažili jste někdy podobnou situaci a jak jste ji řešili? Podělte se s ostatními v komentářích pod článkem.